Projection financiere

Previsionnel a 5 ans — Terres & Fondues, Annecy

CA Annee 1
Resultat net An 1
Seuil de rentabilite
Tresorerie cumulee An 5

Evolution sur 5 ans

Chiffre d'affaires et resultat net previsionnel

Chiffre d'affaires annuel

Resultat net annuel

Hypotheses

Ajustez les parametres pour voir l'impact sur les projections

Revenus

Ticket moyen midi22 €
Ticket moyen soir32 €
Couverts / service midi20
Couverts / service soir30
Jours d'ouverture / semaine6

Charges et croissance

Charges variables (% du CA)32%
Croissance annuelle du CA5%
Loyer mensuel2 000 €

Charges fixes (annuelles)

Masse salariale201 072 €/an
Assurances3 250 €/an
Utilities (elec + gaz + eau)7 250 €/an
Remboursement pret17 040 €/an
Autres (comptable, entretien)6 000 €/an

Profil saisonnier

Multiplicateur mensuel applique au CA de base (terrasse ouverte avril-septembre)

Investissement initial

Besoins et plan de financement

Besoins

Fonds de commerce (Bock Cafe)100 000 €
Travaux / amenagement30 000 €
Materiel cuisine4 636 €
Materiel salle7 563 €
Materiel bureau536 €
Stock initial (vins + alimentaire)15 000 €
BFR / tresorerie demarrage10 000 €
Total besoins167 735 €

Financement

Apport personnel (Aaliyah + Mathieu)67 735 €
Emprunt bancaire (7 ans, ~4,5%)100 000 €
Total financement167 735 €

Compte de resultat previsionnel

En euros, par annee
Poste Annee 1 Annee 2 Annee 3 Annee 4 Annee 5
Seuil de rentabilite annuel